唐山湾国际旅游岛
金沙岛假日酒店工程
可行性研究报告
唐山市工程咨询中心
二○一一年六月
金沙岛假日酒店工程
可行性研究报告签署页
编制单位：唐山市工程咨询中心
工程咨询资格证书编号：工咨乙10320070022
：刘 平 高级工程师（注册咨询工程师）
：于佳秀 高级工程师（注册咨询工程师）
：王福顺 工 程 师（注册咨询工程师）
项目编制人员
崔晓红 高级工程师 注册咨询工程师
槐瑞霞 高级工程师 注册咨询工程师
王福顺 工 程 师 注册咨询工程师
吴朝亮 工 程 师 注册咨询工程师
蒋海云 工 程 师
金沙岛假日酒店 目录录 第1章 总论 1.1承办单位概况 1.1.1承办单位名称 唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司 1.1.2承办单位概况 唐山湾三岛旅游区开发建设有限公司隶属唐山湾三岛旅游区开发建设指挥部办公室管理。随着唐山湾三岛旅游区的设立及旅游区各项工作的逐步开展，经三岛旅游区开发建设指挥部研究决定，于2009年9月份正式成立唐山湾三岛旅游开发建设有限公司（以下简称三岛公司）。三岛公司位于唐山湾旅游区祥云岛景区，现设5家分、子公司，分别是唐山湾三岛码头有限公司、菩提岛管理分公司、灵珠游艇俱乐部、文化传媒公司和银海宾馆。 公司总部分设综合部、财务部、人力资源部、工程管理部。综合部负责公司行政管理和后勤保障，财务部负责项目预算决算、财务稽核及工资管理，人力资源部负责人员招聘录用、培训发展及绩效管理，工程管理部负责项目施工组织和监控。三岛公司总部及各分、子公司共有员工180人，80%以上为大专或本科学历以上。 公司主要业务为：三岛旅游区的开发建设、三岛旅游区的各项日常经营管理等。 1.2编制单位 唐山市工程咨询中心 资格等级：乙级 证书编号：工咨乙10320070022 发证机关：国家发展和改革委员会 服务范围： 评估咨询：综合经济 编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询：建筑、市政公用工程（道路、桥隧）、农业、建筑材料、机械、钢铁、轻工、化工 1.3编制依据 ⑴国务院《关于加快发展旅游业的意见》国发[2009]41号； ⑵河北省旅游业发展“十二五”规划纲要； ⑶国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》； ⑷国家有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范； ⑸相关技术经济文件、技术规范、经济参数等； ⑹项目承办单位提供的基础资料。 1.4研究工作概况 受项目单位的委托，唐山市工程咨询中心对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件等基本概况进行了调查了解，对投资估算、资金筹措进行了分析。在此基础上，根据乐亭县国民经济和社会发展规划的总体要求，编制了该项目可行性研究报告。 1.5项目概况 1.5.1建设地点 本项目场址位于乐亭县金沙岛西侧，项目总占地面积50亩，全部为滩涂。 该址地理位置优越，给排水、供电、电信等城市基础设施完备，有利于该项目的建设。 1.5.2建设规模 项目规划总用地面积86亩，总建筑面积10000平方米，建设移动式木屋98栋，设置客房120间。 1.5.3工程技术方案 本项目设计以21世纪初叶的经济发展水平为依据，积极采用新观念、新产品、新技术，在兼顾环境质量和社会经济效益的同时力求创造适合地方性、舒适、安全、优美、方便的住宿、餐饮及休闲娱乐环境，促进该地区经济的整体发展。 1.5.4项目实施进度 工程建设期拟定为6个月。具体实施进度安排如下： 项目前期报批1个月； 初步设计及施工图设计1个月； 土建工程施工3个月； 室内外装修及安装工程1个月。 1.5.5项目总投资 工程估算总投资10000万元，其中：建筑工程费7235.55万元，设备购置费944.00万元，安装工程费142.10万元，工程其它费用916.18万元，工程预备费462.17万元，铺底流动资金300.00万元。 1.5.6资金筹措 工程估算总投资10000万元，其资金来源全部为自筹资金。 1.5.7主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号
| 项 目
| 单 位
| 数 量
| 备 注
|
|---|
1
| 占地面积
| 亩
| 86.00
|
|
2
| 建筑面积
| m2
| 10000
|
|
3
| 劳动定员
| 人
| 50
|
|
4
| 总投资
| 万元
| 10000
|
|
5
| 年均销售收入
| 万元
| 1863.69
|
|
6
| 年均销售税金及附加
| 万元
| 103.43
|
|
7
| 年均固定成本
| 万元
| 483.28
|
|
8
| 年均可变成本
| 万元
| 524.87
|
|
9
| 年均总成本
| 万元
| 1008.15
|
|
10
| 年均利润总额
| 万元
| 752.11
|
|
11
| 年均所得税
| 万元
| 188.03
|
|
12
| 年均利税总额
| 万元
| 855.54
|
|
13
| 年均净利润
| 万元
| 564.08
|
|
14
| 年均息税前利润
| 万元
| 770.94
|
|
15
| 总投资收益率
| %
| 15.41
|
|
16
| 资本金净利润率
| %
| 11.27
|
|
17
| 财务内部收益率
| %
| 16.96
| 税前
|
18
| 财务净现值
| 万元
| 1397.97
| 税前
|
19
| 投资回收期
| 年
| 6.66
|
|
20
| 盈亏平衡点
| %
| 39.12
|
|
1.5.8结论 经研究认为，项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合乐亭县建设总体规划和环保、节能、消防、人防、抗震等要求，土地利用符合国家土地政策。项目的建设规模、建设标准与当地科技、文化发展水平相适应，与当地基础设施发展水平相适应。 从技术上看，项目总平面布置合理，空间有序；主要技术经济指标基本合理；结构形式满足国家规范要求；道路、绿化及公辅设施设置满足相关规定，项目在技术上讲是可行的。 项目的实施后将为游客提供旅游住宿场所的同时，更加注重了住宿环境的家庭式理念和人性化服务，是一种新型的旅游服务酒店。 综上所述，本项目建设理由充分，符合国家政策，社会效益显著，项目的建设是必要的和可行的。 —16— 唐山市工程咨询中心 电话：0315-2815467 邮箱：tssecc@163.com
第2章 项目建设背景及必要性 2.1项目建设背景 近年来，随着我国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，旅游业在国家和各级政府的关注和支持下经过了蓬勃发展的十年。如今已经由初期单纯的观光旅游发展成为度假旅游，并形成了一定的市场规模，在这样的旅游氛围中，游客既达到了观光的目的，同时也放松了身心，在优美的风光中尽享旅游的乐趣。 简单地说，休闲旅游就是以休闲为目的的旅游。它更注
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