西安市东大温泉度假村可行性研究报告65页WORD文档旅游策划免费下载WORD文档

    西安市东大温泉度假村可行性研究报告












    陕西省旅游设计院
    二OO九年十二月

                                                                 陕西省旅游设计院


    项目名称：西安市东大温泉度假村可行性研究报告

    项目地点：西安市长安区南郊终南山北麓东大镇

      建设单位：陕西成泰实业有限公司

    编制单位：
    陕西省旅游设计院       院长：王  萍




    主    审：  王德耀      注册咨询工程师
    高级工程师
    项目负责：  崔  宁       高级规划师

    项目编制：  张  娜       规  划  师
    崔  宁       高级规划师
                李根旺       高级经济师
                张  玲       助理工程师











    目录
    1. 总  论              1
    1.1 项目背景              1
    1.2项目概况              2
    1.3可行性研究报告主要内容              3
    2. 项目建设背景和必要性              5
    2.1项目建设背景              5
    2.2项目建设的必要性              7
    2.2项目建设的必要性              8
    3. 项目建设条件分析              10
    3.1区位条件              10
    3.2资源条件              11
    3.3基地条件              11
    3.4社会条件              13
    4. 项目市场分析与预测              15
    4.1旅游产品定位              15
    4.2客源市场定位              16
    4.3客源市场预测              17
    5. 项目建设方案与工程技术可行性分析              18
    5.1项目总体构思和功能分区              18
    5.2 分区规划及重点项目布设              19
    5.3 基础设施建设              22
    5.6 工程技术可行性分析              27
    6. 环境影响与保护              28
    6.1环境现状分析              28
    6.2影响环境的因素分析及采取的措施              28
    6.3环境保护              30
    7. 资源节约              32
    7.1国家节能的相关法律及设计规范              32
    7.2项目的节能降耗措施              32
    8. 防灾措施              34
    8.1防震规划              34
    8.2防火规划              34
    9. 项目实施进度计划              35
    9.1实施措施              35
    9.2项目实施内容和建设阶段              35
    9.3项目实施进度计划              36
    10. 项目招标方案              37
    10.1 基础设施建设项目招标范围及招标组织形式              37
    10.2 投标、开标、评标和中标程序              37
    10.3 评标委员会的人员组成和资质要求              38
    11. 组织机构与人力资源配置              39
    11.1组织机构设置及部门职责              39
    11.2劳动定员              39
    11.3人员培训              40
    11.4项目管理体系职能              40
    12. 建设项目投资估算              42
    12.1投资估算的依据              42
    12.2投资估算表编制说明              42
    12.3投资估算              42
    13. 融资方案              45
    13.1资金筹措              45
    13.2资金使用计划              45
    14. 财务评价              46
    14.1评价指标的选取              46
    14.2基础数据的选取              46
    14.3经营收入测算              47
    14.4经营成本测算              47
    14.5财务盈利能力分析              48
    14.6财务生存能力分析              50
    14.7利润总额              50
    14.8不确定性分析              50
    14.9财务分析评价结论              52
    15. 社会评价              53
    15.1社会影响分析              53
    15.2社会互适性分析              53
    15.3 项目对国民经济的贡献              54
    16. 风险分析              55
    16.1项目主要风险因素识别              55
    16.2风险程度分析              55
    16.3防范和降低风险措施              56
    17. 结论与建议              58
    17.1结论              58
    17.2 建议              59


    附表：1、主要经济数据与评价指标表
          2、建设投资估算表
          3、项目总投资使用计划与资金筹措表
    4、总成本费用估算表
    5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
    6、利润与利润分配表
    7、项目投资现金流量表
    8、项目资本金现金流量表
    9、借款还本付息表
    10、财务计划现金流量表
    11、资产负债表
    12、敏感性分析汇总表
    附图：01 东大温泉度假村总平面图
    02 东大温泉度假村鸟瞰图
    03 东大温泉度假村道路工程图
    04 东大温泉度假村给排水工程图
    05 东大温泉度假村电力电讯及环卫工程图
    06 东大温泉度假村景观意向图
    52

Chapter	总论
1	总论

1.1 项目背景

1.1.1项目名称

《东大温泉度假村》可行性研究报告

1.1.2项目性质

园区建设、旅游开发

1.1.3建设地点

西安市长安区南郊终南山北麓东大镇

1.1.4承办单位

    单位名称：陕西成泰实业有限公司
    单位法人：李成平
        单位简介：该公司成立于2003年，是我国首个国家二级房地产开发企业，业务覆盖煤炭、化工、矿业机械、建设工程设计、施工、监理、建筑材料生产销售等多个领域，现公司现具有独立法人资格的子公司8个，参股企业3个，资产合计约9.6亿元。

1.1.5可研编制单位

陕西省旅游设计院

1.1.6可研编制主要依据的法规、资料及标准

    （1）法规规范
    《中华人民共和国城市规划法》
    《风景名胜区管理条例》
    《中华人民共和国森林管理法》
    《中华人民共和国文物保护法》
    《中华人民共和国环境保护法》
    《旅游规划通则》GB/T18971-2003
    《旅游资源分类、调查与评价》GB/T18972-2003
    （2）设计资料
    ① 规划平面图
    ② 可编制委托协议书
    ③ 建设单位提供的项目建设方案
    ④ 其他相关基础资料及规范规定
    （3）标准
    原国家计委《投资项目可行性研究指南》
    国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

1.2项目概况

1.2.1项目区位及规模

本项目的建设范围北至祥峪路，南至斗坎，西至现洗浴中心西墙，东至苗圃东墙，总占地面积4.05ha。

1.2.2 项目建设内容

    1、基础设施
    现状原定的前提下，修建园区道路、停车场；完善给排水及供电、供暖等系统；配备通讯设施等。
    2、旅游设施
    进行温泉度假村开发建设，将其以温泉为载体建设成集游览参观、餐饮、娱乐、展现民俗民情、购物休闲同时出售旅游纪念品等几大功能为一体的综合旅游园区。

1.2.3 项目投入总资金和效益

该项目建设工程总投资5483.5万元，项目建成后经济效益和社会效益明显，预计年总收入达到3214万元，年实现利润总额2163万元，上缴各种税金718万元。项目建成后，具有广阔的市场前景，游客不仅可以独享温泉世界的惬意，还可再此小住养身，体会“浮生偷得半日闲”的真正含义。

1.2.4主要经济技术指标

    ① 总投资收益率：38.95%
    ② 项目财务内部收益率(所得税前)：36.73%
    ③ 财务净现值FNPV(税前)：6947万元
    ④ 项目资本金内部收益率：28.68%
    ⑤ 资本金净利润率：29.21%
    ⑥ 投资回收期: Pt=4.34年
    ⑦ 营业收入：3214万元
    ⑧ 年平均利润总额：2163万元

1.3可行性研究报告主要内容

    本项目可行性报告研究主要包括以下几个方面的内容：
    1、项目建设背景与必要性
    2、项目市场分析与预测
    3、项目建设方案及工程技术可行性分析
    4、环境影响与保护
    5、资源节约
    6、防灾措施
    8、项目招标方案
    9、组织机构与人力资源配置
    10、建设项目投资估算
    11、融资方案
    12、经济效益分析及不确定性分析
    13、社会评价及风险分析

Chapter	项目建设背景和必要性
2	项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

2.1.1旅游业发展势头强劲

    世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界第一大产业，到2020年全球游客人数将达15亿，总收入达2万亿美元。据世界旅游组织的调查报告预测，无论是工业化国家还是发展中国家，旅游业作为经济支柱的地位不会改变，未来10年旅游业是世界经济领域发展最快的行业之一，生态旅游、探险旅游、文化旅游、远洋旅游和名目繁多的主题旅游项目将迅速崛起。
    而我国的旅游业近年发展速度也很快，已经成为世界第四大入镜旅游接待国，亚洲第一大出境旅游国，2006年实现了我国城乡居民人均出游一次的历史性跨越。当前是我国的旅游业的战略转型期，据联合国世界旅游组织预测，到2015年中国将成为世界上第一大入镜旅游接待国和第四大出境旅游客源国。届时入境过夜旅游人数可达1亿人次左右，国内旅游人数可达28亿人次左右，实现国内居民平均出游两次。旅游总收入可达2万亿人民币。
     随着我国旅游业的开放发展，对旅游的投资需求将进一步扩大，预计十一五期间，我国将规划建设的旅游项目达到1.3万个。总投资1.8万亿元，年均增长15%。因此，我国旅游业的发展空间极大。

2.1.2旅游市场需求旺盛

现代旅游业是现代经济和现代社会发展的伴生物。19世纪，伴随着英国工业革命，社会化的旅游业开始萌芽。二次大战以后，世界经济进入发展高峰，随着工业化进程的推进，人们收入的增加，工作时间由每周72小时减少到不足40小时，加上有了铁路、飞机、汽车等交通工具，旅游逐渐成为工业国家大众比较普遍的生活方式。70年代以来，大约60%的英国人每年度过一个包括4个夜晚或更多时间的外出度假期；瑞士83%的人每年度假一次，瑞典为80%，挪威和芬兰为70%。80年代以来，在多数发达国家的居民家庭消费结构中，旅游都在支出项目的前7项之中。全世界的年出国旅游人数从1950年的2500多万，增加到现在的6亿多人，国际旅游收入则从21亿美元猛增到4000多亿美元。
我国现在旅游业的状况，正处于发达国家六、七十年代的阶段，旅游已成为我国群众的生活新需求。英国未来学家预测，继农业、工业、服务业和信息业驱动的经济变革浪潮

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