弗布克精细化管理全案系列
     
     
     
     
     
    企业内控精细化管理全案
     
    王德敏  编著
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    


     
     
    目  录
    1  企业内部控制——资金              6
    11  资金支付授权审批制度              6
    12  货币资金授权审批制度              8
    13  现金管理控制制度              10
    14  银行存款控制制度              14
    15  票据管理规范              17
    16  印章管理制度              20
    2  企业内部控制——采购              22
    21  采购授权审批制度              22
    22  采购申请审批制度              24
    23  采购预算管理制度              27
    24  采购控制制度              28
    25  验收管理制度              32
    26  付款控制制度              35
    27  退货管理制度              37
    28  应付账款管理制度              38
    3  企业内部控制——存货              40
    31  存货授权审批制度              40
    32  存货采购控制制度              43
    33  存货储存管理制度              45
    34  仓库调拨管理规定              48
    35  存货领用管理制度              49
    36  存货发放管理制度              50
    37  存货盘点管理制度              52
    38  废损存货管理制度              55
    39  存货核算工作规范              57
    4  企业内部控制——销售              61
    41  销售授权审批制度              61
    42  客户信用管理制度              63
    43  销售合同管理制度              66
    44  发货、退货管理制度              68
    45  货款回收管理制度              69
    46  应收账款管理制度              71
    47  销售回款奖惩制度              74
    48  问题账款管理办法              75
    49  应收票据管理制度              76
    5  企业内部控制——工程项目              78
    51  工程项目授权批准制度              78
    52  项目决策管理制度              79
    53  概预算审查制度              81
    54  竣工清理管理制度              82
    55  竣工验收管理制度              84
    6  企业内部控制——固定资产              86
    61  固定资产授权批准制度              86
    62  固定资产购置管理制度              88
    63  固定资产验收管理制度              90
    64  固定资产保管制度              93
    65  固定资产折旧制度              95
    66  固定资产盘点制度              98
    67  固定资产处置制度              100
    68  固定资产转移制度              103
    7  企业内部控制——无形资产              108
    71  无形资产授权批准制度              108
    72  取得与验收控制制度              111
    73  无形资产使用管理制度              113
    7 无形资产处置与转移管理制度              115
    75  无形资产重大处置集体合议审批制度              118
    8  企业内部控制——长期股权投资              120
    81  投资授权批准制度              120
    82  长期股权投资决策制度              121
    83  长期股权投资执行管理制度              124
    84  长期股权投资处置管理制度              126
    9  企业内部控制——筹资              129
    91  筹资授权批准制度              129
    92  筹资决策管理制度              130
    93  筹资执行管理制度              132
    94  筹资偿付管理制度              133
    10  企业内部控制——预算              136
    101  预算授权批准制度              136
    102  预算编制管理制度              138
    103  预算执行控制制度              140
    104  预算调整管理办法              143
    105  预算执行分析制度              145
    106  预算审计管理制度              148
    11  企业内部控制——成本费用              150
    111  成本费用授权批准制度              150
    112  成本费用预测管理制度              152
    113  成本费用预算编制制度              155
    114  成本费用执行控制制度              156
    115  成本费用核算制度              158
    12  企业内部控制——担保              165
    121  担保授权审批制度              165
    122  担保风险评估制度              167
    123  担保业务执行管理制度              169
    13  企业内部控制——合同              172
    131  合同授权审批制度              172
    132  合同会审制度              174
    133  合同专用章管理制度              175
    134  合同违约及纠纷处理制度              177
    14  企业内部控制——业务外包              179
    141  业务外包授权审批制度              179
    142  技术服务外包合同范例              181
    143  外包业务管理制度              184
    15  企业内部控制——子公司管理              188
    151  委派董事管理制度              188
    152  总会计师委派管理办法              191
    153  委派子公司高管人员绩效薪酬制度              194
    154  子公司重大投资项目管理控制制度              197
    155  对子公司进行内部审计制度              198
    156  子公司重大事项报告及对外披露制度              202
    157  母公司合并财务报表管理制度              205
    16  企业内部控制——财务报告编制与披露              208
    161  反财务舞弊与投诉举报制度              208
    162  财务报告编制准备管理制度              209
    163  会计凭证管理办法              212
    164  财产清查管理制度              215
    165  财务报告编制管理制度              219
    166  财务报告报送与披露管理制度              222
    17  企业内部控制——人力资源管理              224
    171  企业人力资源需求计划              224
    172  招聘管理制度              226
    173  培训管理制度              228
    174  绩效考核管理制度              231
    175  薪酬与激励管理制度              234
    176  晋升与离职管理制度              238
    18  企业内部控制——信息系统              241
    181  信息系统管理授权审批制度              241
    182  信息系统开发、变更与维护管理制度              242
    183  信息系统访问安全管理制度              243
    184  信息系统硬件管理制度              245
    185  会计信息化综合管理制度              246
    186  会计信息化岗位责任制度              247
    19  企业内部控制——衍生工具              251
    191  衍生工具业务报告制度              251
    192  衍生工具交易管理制度              252
    193  衍生工具交易监督与检查管理制度              254
    20  企业内部控制——并购              256
    201  并购交易授权审批制度              256
    202  并购交易前期准备管理制度              257
    203  并购交易审慎性调查制度              259
    204  并购交易财务控制制度              261
    21  企业内部控制——关联交易              264
    211  关联交易回避制度              264
    212  关联交易报告与披露控制制度              266
    22  企业内部控制——内部审计              269
    221  审计人员工作规范              269
    222  内部审计管理制度              270
    223  舞弊行为预防、检查、汇报制度              274
    224  内部审计督导控制制度              277
    225  内部审计质量控制制度              278
    226  内部审计外部评价制度              281
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

1章  企业内部控制——资金

11  资金支付授权审批制度

    制度名称
    资金支付授权审批制度



    受控状态
     






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