岗  位

会计主管/财务经理

岗位编号

　CW-02-01

所在部门

财务部

岗位定员

　1

直接上级

财务总经理、集团分部经理、区域经理

所辖人员

　无

直接下级

 各版块的会计、出纳、系统管理员、开票员、工资核算员、图章管理员等所有财务部人员，酒店核数员、仓库员（省外）

本职工作描述

负责审核会计凭证、总账、明细账及会计报表；审核工资发放的明细表及汇总表，建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理；编制及有效控制公司资金预算、费用预算等；负责财务系统管理、会计档案管理；管理财务部内部人员，协调与其他部门的关系，对外接待工作，处理其他重大事项，完成上级交办的其他任务

岗位职责与绩效标准

工作职责描述 

工作标准

1. 负责审核公司会计核算工作

审核会计凭证分录编制的准确性（含编制分录时相关附加项目如现金流选项等）；所附凭证真实性、合法性、一致性、有效性、完整性，确保其准确率为100％

2.1审核工资发放的明细表及汇总表

2.2建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理

1、审核工资发放的明细表及汇总表，核对工资核算员导出银行数据与纸质签名版一致

2、加强公司预收预付、应收应付等往来款、借支款的对账工作，及时清理未达、超期借支等款项，确保资金安全及核算准确率100％

3、监督会计与系统管理员、开票员等相关岗位核对数据，确保收入核算准确率100％；

4、加强工程类、费用类等业务审核控制，确保成本费用符合公司规范及相关预算范围，核算准确率100％；

5、定期开展固定资产盘点业务，与实物资产管理员核对固定资产，加强确保资产安全完整；

3. 负责公司纳税申报审核及税务管理，妥善处理税企关系

每月审核纳税申报表并及时报送，保证报送的准确率、及时率为100％；加强税企沟通，吸时掌握最新税收法规及税务动向，开展税收筹划工作，妥善处理相关对外接待工作

4. 负责审核各类会计报表；确保每月12日前结账；审核其他各职能部门要求的报表

审核各类会计报表及其他各职能部门要求的报表，并在规定的时间内上交相关主管部门； 完成财务系统各功能模块的业务操作，确保每月12日前结账； 

5.负责做好本公司资金预算、费用预算管理，审核公司往来款项、费用报销审核及控制

负责本公司的费用报销审核及控制，并确保其准确合法性及预算可控性；负责本公司的资金预算及往来款项调拨审核，并确保其准确及时性

6. 负责会计档案、相关合同文件的管理工作

管理会计凭证、会计报表、纳税申报表、账簿、各类合同等相关文件，确保会计档案的及时性、完整性100%

7. 负责审核维护用友、明源等系统资料；促进银企关系及配合内外部审计业务各项要求

审核和管理会计科目核算项目的增设、删减等财务系统维护；配合完成明源项目管理系统资料数据的维护与更新，并确保其准确率为100％；

负责银行信贷业务及财务费用的核算管理，促进银企关系

配合内部审计人员的工作，根据内外部审计人员提出的疑问，做出合理的解释

8. 完成上级交办的其他工作任务

按时按质完成上级主管交办的其他工作任务

9．管理所属财务人员，协调与其他部门的关系

完善财务部内部人员调配、培养、招聘、绩效考核等管理工作，确保各项工作完成的质量和效率；加强与其他纵向、横向部门的沟通，确保能顺利开展各项工作

10．处理其他重大事项

合理处理其他重大事项，保证各项工作的有序进行

11. 财务保密工作

不泄露公司财务资料，不公开讨论公司财务情况。

工作权限

1.     对会计核算科目的增减有建议权

2.     对会计核算方法的改变有建议权

3.     公司赋予的其他权力

工作关系

1.      内部协调关系：各部门

2.      外部协调关系：税局、银行、会计师事务所等