鄂尔多斯市富豪商贸有限责任公司
    综合楼可行性研究报告
     
    第一章  项目总论
     
    一、项目基本概况
    项目名称：鄂尔多斯市富豪商贸有限责任公司综合楼
    建设性质：新建
    建设单位：鄂尔多斯市富豪商贸有限责任公司
    建设地址：鄂尔多斯市富兴工业园区内，富兴路东、规划九路街北。
    建设内容及规模：项目总占地面积3490平方米，总建筑面积6084平方米，建设内容为四层框架楼，其中地下一层，地上三层，包括车库、纺织车间、办公室及活动场所和职工宿舍，项目容积率为0.73。
    总投资及资金来源：项目总投资660万元，其中向银行贷款300万元，公司自筹330万元。
    建设工期：2009年—2010年。
    二、公司基本情况
    公司名称：鄂尔多斯市富豪商贸有限责任公司
    项目法人：白三晓
    公司地址：鄂尔多斯市富兴工业园区内，富兴路东、规划九路街北
    企业类型：有限责任公司
    公司简介：鄂尔多斯市富豪商贸有限责任公司成立于1998年，现有资产2500万元，公司自成立以来，以商贸服务为主，主要涉足羊绒制品、洒店、家电、掌上电脑、电子词典、房地产、电子产品等，年利润180多万元人民币，是鄂尔多斯羊绒制品行业异军突起的新兴企业，也是全国众多办公用品厂商在鄂尔多斯的总代理，原装品牌、国际名牌、自有品牌办公耗材应有尽有，商品齐全，销售和服务体系完善，现已形成遍布鄂尔多斯市各旗区的营销网络和一站式服务平台。
    公司自创业以来，本着“以客户为中心、以市场为导向、踏实诚信”的经营理念，坚持“品牌支撑、多元经营”的经营策略，以“诚信为本、客户至上”的经营宗旨，以“关注客户需求、在乎客户感受”的服务导向，以“信誉第一、用户第一、服务第一”的方针，不断超越自我，得到了业内同仁们的瞩目和赞誉，同时在公众中也树立了良好的形象，以卓越的信誉和完善的售后服务获得用户及代理商的好评。
    公司除拥有一批兢兢业业、锐意进取的业务骨干外，还集中了一批优秀工程技术人员，把最新的技术、最好的解决方案介绍给用户，以最优惠的条件和最佳的售后服务取信于用户，向用户提供持续、高效、快捷的服务，是公司全力追求的目标。公司现有员工86人，各类技术人员16人，其中具有高、中级专一技术职称6人。公司员工在经营过程中，积极本着敬业、勤奋、有序、高效的企业精神和开拓、创新、务实、守信的经营理念，完善服务、开拓市场，客户遍布呼市、包头及鄂尔多斯市。
    三、项目建设内容
    建设基地：本项目位于鄂尔多斯市东胜区乌审东街富兴羊绒工业园区内，东临鄂尔多斯市旭丰羊绒制品有限责任公司、南近乌审东街、西临鄂尔多斯市宏冠羊绒制品有限责任公司、北临环卫局车队和维丰绒毛有限公司，规划总用地面积13399平方米，道路红线内用地面积12600平方米，总建筑面积为10147.4平方米，其中原有建筑面积4063.4平方米，新建综合楼面积6084平方米，规划绿地占地面积2190平方米。2003年6月，鄂尔多斯市富豪商贸有限责任公司已与鄂尔多斯东胜区土地管理局签署了国有土地使用权出让合同，获得占地面积为13399平方米的土地用于实施本项目。
    建设规模：本项目拟建设四层框架综合楼，其中地上三层，地下一层，地上三层第一层为纺织车间，第二层为办公室及活动场所，第三层为职工宿舍，地下一层为车库。地下车库为1808.8平方米，纺织车间为1010平方米，办公室及活动场所为1833.48平方米，职工宿舍为1431.72平方米。容积率为0.73，绿地率为16.4%，占地面积3490平方米，建筑密度26.1%，机动车停车位35个。
    建设期限：本项目计划于2009年4月开工建设，2010年10月竣工验收，整个建设工期为18个月。
    投资估算、资本金与资金筹措：经估算，本项目建设总投资约为660万元，其中，建设工程投资500万元，设备购置投资70.5万元，二次装饰投资50万元，建安营业税17.5万元，建设期利息22万元。
    资金来源为向银行贷款300万元，公司自筹330万元。
    按照国家资本金制度的有关规定，目前项目法人已支付土地等相关费用，项目建设资本金完全可以落实。
    财务效益分析：经测算，项目投资660万元，项目投资利润率(税前)27.30%，税后投资回收期(含建设期)5.7年，财务内部收益率(税后)24.50%，项目具有较好的财务效益和社会效益。
    四、本项目研究范围
    1、项目建设的意义和必要性分析论证；
    2、项目建设的背景；
    3、项目建设条件和建设地址的研究与选择；
    4、建设内容与规模的研究确定；
    5、工程建设方案的研究和选择；
    6、项目建设实施计划的研究；
    7、安全、环保、消防、节能项目方案的选择；
    8、项目投资估算与资金筹措方案的研究和预测；
    9、项目实施的建议与措施。
    五、本可行性研究报告编制依据
    1、中华人民共和国建筑法；
    2、中华人民共和国环境保护法；
    3、建设项目环境保护管理条例；
    4、投资项目可行性研究与经济评价手册；
    5、建筑设计通则；
    6、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
    7、鄂尔多斯市东胜区城乡统筹建设规划；
    8、建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；
    9、建设单位提供的有关基础数据和资料。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二章  项目建设的可行性及必要性
     
    一、国内纺织业发展现状及前景分析
    绒纺产业是我国改革开放后兴起的年轻产业，经过20多年的发展，我国已成为世界羊绒产业的原料和加工中心。羊绒年产量10000吨，年出口羊绒衫800多万件，羊绒及其制品产量占世界总产量的60％以上。由于我国在羊绒业具有的资源禀赋优势，包括相对质优价廉的羊绒原料和充足的劳动力，使我国羊绒业在国际市场上具有较强的竞争力。多年来因欧美国家的配额限制，严重束缚了我国羊绒制品的出口。例如企业购买羊绒衫的出口配额曾达到120美元/打，极大地降低了产品的竞争力。加入WTO后，随着出口配额限制的逐步取消及有关贸易壁垒的消除，世界市场的对羊绒制品的需求空间将被极大地拓展。因此羊绒业的市场前景相当广阔。
    二、鄂尔多斯纺织业发展现状
    羊绒资源
    鄂尔多斯高原，驰名中外的绒肉兼用型山羊——阿尔巴斯白山羊，被人们称为草原上的珍珠。这种羊因生长在鄂尔多斯鄂托克旗阿尔巴斯苏木境内，简称阿白山羊。阿白山羊被列为全国20个优良品种之一。因阿白山羊体表生长着22－28厘米长的粗毛，对底绒产生很好的保护作用，因而净绒率高、梳绒量大、光泽良好、手感柔软，被誉为“纤维钻石”、“绒中之王”、“白色金子”、“软黄金”。阿白山羊绒光泽好洁白柔软、纤维长、净绒率高，是山羊绒中的佼佼者，在国际上享有“开司米”绒的美称。由于山羊对草牧场破坏较大，所以各国对山羊头数都有限制，全世界羊绒资源是有限的。我国是世界上第一产绒大国，年产原绒约8000—10000吨，占世界总产量的3/4，其中内蒙古产绒5342吨，占全国羊绒总产量的1/2，质量居全国之首。
    羊绒特性
    1、保暖性好、质地优良。羊绒本身就是山羊在严冬时，为抵御寒冷而在山羊毛根处生长的一层细密、丰厚的绒毛。天气愈冷，细绒愈丰厚，纤维生长愈长。
    2、吸湿性强。
    3、手感柔软。
    4、高雅华贵。山羊绒按颜色可分为：白绒、紫绒、青绒和红绒。
    羊绒资源的利用
    山羊绒作为纺织纤维中的珍品，其产品不论从价格还是从外观适用性等方面都占纺织品的皇位，其产品的开发领域：羊绒衫、羊绒围巾、羊绒披肩、羊绒呢大衣、精纺羊绒衬衫等，一般要经过初加工和深加工两个阶段。初加工阶段是从原绒的分选到成纱前的各道工序，包括分选、水洗、分梳和制条，深加工阶段是从制纱到制成品经过的各道工序，包括纺织、染色、机织（编织）、整理、包装。加工工艺要求严格和精确。
    解放前，国内没有分梳设备，一直出口原绒，到八十年代初期，鄂尔多斯引进了国内第一套日本最新设备，建起了我国第一个大型羊绒加工厂——鄂尔多斯羊绒衫厂（现发展为鄂尔多斯羊绒集团公司），年生产能力达到生产无毛绒680吨，羊绒纱1200吨，羊绒面料30万米，羊绒围巾60万条，羊绒服装10万套，羊绒披肩5万条，精纺面料100万米，羊绒衬衫10万件。鄂尔多斯羊绒衫因用料考究、重视质量、讲求信誉，所生产的CKF牌无毛绒色泽洁白，品质优良，在国际市场上享有盛誉。其中KVSS01-05白无毛绒被外商誉为“中国一号无毛绒”、KWSS02-05青无毛绒、KXSS02-05紫无毛绒、KYSS02-0532无毛绒也很畅销。鄂尔多斯集团用CKF牌无毛绒精制的“鄂尔多斯”牌羊绒制品畅销60多个国家和地区，受到各国消费者的青睐。
    1999年，对于羊绒市场来说，充满商机：外销市场尤其以欧美为代表的地区，羊绒供不应求，收购价反弹100％，羊绒衫外销总额增加30多万件，这种现象是近几年纺织行业发展过程中少有的；内销市场，成品价也是稳中有升。
    三、本项目建设必要性
    （一）扩大内需的需要
    羊绒作为我国的国粹，被誉为“软黄金”，其独特的纤维结构，使众多的消费者为之倾倒。在国外，羊绒衫的价格与羊毛衫几乎相等，因此成为国外消费者在毛织领域的主要购买对象，外销市场前景广阔。“扩大内需”的政策出台，提高了国内市场商品销售额的比例。为保护国民经济健康运行，引导行业加强价格自律、规范市场秩序，国家经贸委出台《关于部分工业产品实行行业自律价的意见》，以鄂尔多斯集团等13家工商企业为代表的有识之士，亦在羊绒界发出了“制止无序竞争，规范市场秩序”的呼吁。国家政策的保护，行业内企业间的合作和自律，为羊绒企业创造了公平竞争的市场环境，使羊绒行业的经济效益得到了提高。俗话说“物以稀为贵”，山革绒价格因此由过去的120元／公斤，上涨到220元／公斤左右，无毛绒价格也由过去的35万元／吨左右上涨到70万元／吨，上涨了一倍，据此，每件羊绒衫的成本价格在1998年基础上上涨20％左右。中国经济发展到今天，越来越多的消费者的利益追求由“实物产品”上升到“品牌商品”，人们在选择产品时，更注重产品的文化属性，品牌消费成为人们生活新的模式。正如一幅以打高尔夫球为主的鄂尔多斯形象广告传达给人们的信息：穿鄂尔多斯羊绒衫，追求高品质生活，必将成为今后人们消费的主流。
    （二）政府支持，创造品牌、拓大市场的需要
    1998年，国家工商局颁布的“中国驰名商标”中出现了一个也是唯一的一个羊绒品牌──“鄂尔多斯”，这预示着中国羊绒商品有了自己的强势品牌。2008年，外销市场仅美国就有7万件羊绒制品挂“鄂尔多斯”品牌，同期内销递增38％，成熟的消费市场产品竞争已上升为品牌竞争。品牌的价值体现并不源于产品本身的质量，而是消费者所认定的价值，鄂尔多斯无毛绒被国际美誉为“纤维钻石之冠”，鄂尔多斯羊绒衫以其独特品质，受到世界60多个国家及国内200多座城市消费者的青睐，先后在41个国家设立800家专卖厅和专柜，在英、美、法等国设有20多家直销店，形成了比较完善的销售服务网络。据商业统计，鄂尔多斯已经占领了40％和25％国内、国际市场份额。一个品牌一旦拥有广大的顾客后，它也就上升为市场领导品牌。
    目前，鄂尔多斯更加注重对名牌系列产品的开发，已开发出15000多种款形，3000多个花色系列，“鄂尔多斯”品牌的成功是长期、持续地建立产品定位及个性的结果。所以说，鄂尔多斯能长期保持市场领导地位的最重要因素是随着市场变化，根据消费者需求及时调整品牌形象，也别生产销售带来了空前的发展机遇。
    中国入世以后，尤其到2005年，其他国家将完全取消对中国纺织品和服装的配额限制，这对于我国羊绒来说，原料的绝对优势和劳动密集型产业的比较优势将发挥出来，因此，我国羊绒业必将实现历史跨越，以“名牌”作为进入国际市场的门票，将为企业，为国家带进更高的利润。
    （三）壮大羊绒产业集群化的需要
    鄂尔多斯市富兴工业园区是由鄂尔多斯市东胜区政府投资6600万元建成的现代化羊绒生产加工工业园区。工业园区位于鄂尔多斯东街南，乌审东街北，包府公路与园区擦肩而过，园区总占地面积约1050亩。富兴羊绒工业园区构思于2000年，它是为配合东胜区绒纺城建设由区委政府精心设计的。园区的产业定位为羊绒的梳、洗、纺、编、织等系列加工。为了吸引更多的客商，特别是外地客商来园区投资，为企业创造良好的发展环境，东胜区先后制定了一系列优惠政策，如《东