第十五章 合同用款估算
15.1 资金流动计划
15.1.1 资金管理
为了保证本标段工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资金管理的内容：为完成本标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为：
⑴指挥部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户；
⑵确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
⑶办理材料、设备等采购业务(包括使用同城转帐支票)时，出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案；
⑷购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附业主批准分包的文件；
⑸向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。
15.1.2 资金流动计划
管理利用好工程资金是保证该工程按质按期完成的重要手段，为管好用好建设资金，施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由劳资财务室依据流动计划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项施工管理得以正常进行。
15.2 工程用款计划
我单位结合工程动员预付款及保留金的扣留及归还等专用合同条款规定，考虑了提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔等因素，各季度合同用款估算详见“表15.2-1 合同用款估算表”。
图15.2-1 合同用款估算表
单位：人民币千元
开工后时间（月） | 投标人估计 |
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| 分期 |
| 累计 |
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| 金额 | 百分率（%） | 金额 | 百分率（%） |
0-3 | 2079226 | 10 | 2079226 | 10 |
4-6 | 1104589 | 5 | 3183815 | 15 |
7-9 | 1104589 | 5 | 4288404 | 21 |
10-12 | 1104589 | 5 | 5392993 | 26 |
13-15 | 1104589 | 5 | 6497583 | 31 |
16-18 | 1104589 | 5 | 7602172 | 37 |
19-21 | 1104589 | 5 | 8706761 | 42 |
22-24 | 1104589 | 5 | 9811350 | 47 |
25-27 | 1104589 | 5 | 10915939 | 53 |
28-30 | 1104589 | 5 | 12020528 | 58 |
31-33 | 1104589 | 5 | 13125117 | 63 |
34-36 | 1104589 | 5 | 14229706 | 68 |
37-39 | 1104589 | 5 | 15334295 | 74 |
40-42 | 1104589 | 5 | 16438884 | 79 |
43-45 | 1104589 | 5 | 17543473 | 84 |
46-48 | 1104589 | 5 | 18648062 | 90 |
49-51 | 1104589 | 5 | 19752651 | 95 |
质量保修期 | 1039613 | 5 | 20792264 | 100 |
小计 | 20792264 | 100 | | |
注：①该表应根据施工组织设计要求编制。 ②投标人估计用款金额应以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但应考虑动员预付款及质量保证金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。 |
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