房地产开发有限公司
     
     
     
     
    管 理 制 度
     
     
     
     
     
     
    二0一0年八月
     
     
     
     
     
     
     
    目   录
    第一部分：房地产企业部门组织结构及责权 …………………………………………7
    一、管理人员组织机构 ………………………………………………………………………8
    二、董事长岗位职责与权限……………………………………………………………………9
    三、总经理岗位职责与权限…………………………………………………………………10
    四、副总经理岗位职责………………………………………………………………………11
    五、项目经理部职责与权限…………………………………………………………………12
    六、预算员岗位职责…………………………………………………………………………14
    七、综合部主任管理职责与权………………………………………………………………15
    八、前台综合办公室岗位职责………………………………………………………………17
    第二部分：成本控制管理…………………………………………………………………18
    一、成本控制管理办法………………………………………………………………………19 
    二、工程成本管理流程………………………………………………………………………26 
    三、责任成本管理体系制度…………………………………………………………………31
    四、项目可行性研究和投资决策控制程序…………………………………………………35
    五、目标成本编制作业指引…………………………………………………………………38
    六、目标成本科目分类及说明………………………………………………………………39
    七、工程成本进度计划、核算编制指引……………………………………………………43
    八、工程进度款审核、审批程序……………………………………………………………44
    九、工程款审批流程…………………………………………………………………………46
    十、工程尾款支付程序………………………………………………………………………47
    十一、招标管理办法…………………………………………………………………………48
    十二、工程招标管理流程……………………………………………………………………55
    十三、施工总包单位竞标考察管理制度……………………………………………………56
    十四、施工总包单位招标管理制度…………………………………………………………57
    十五、监理单位考察、招标管理制度………………………………………………………58
    十六、合同管理办法…………………………………………………………………………60
    十七、工程合同管理制度……………………………………………………………………70
    十八、工程合同管理流程……………………………………………………………………76
    十九、工程合同审批流程……………………………………………………………………77
    二十、工程合同有关造价商务条款会签指引………………………………………………77
    二一、工程造价管理办法……………………………………………………………………85
    二二、工程现场核量管理办法………………………………………………………………95
    二三、工程设计变更、现场签证管理办法…………………………………………………98
    二四、工程预算编制、审批程序……………………………………………………………101
    二五、工程竣工结算审核、审批程序………………………………………………………103
    二六、工程造价送外审核程序 ……………………………………………………………106
    二七、工程采购管理办法 …………………………………………………………………108
    二八、甲方定质定价、无基准价的乙供材料管理制度 …………………………………115
    第三部分：工程管理………………………………………………………………………117
    第一章 工程管理基本原则…………………………………………………………………………·118
    一、工程管理基本目标………………………………………………………………………118
    二、工程管理的基本方法……………………………………………………………………118
    第二章 开工准备………………………………………………………………………………………121
    一、项目开工应具备的条件…………………………………………………………………121
    二、开工前后具体工作的相关做法…………………………………………………………121
    第三章 施工过程管理…………………………………………………………………………………124
    一、工地例会制度……………………………………………………………………………124
    二、进度安全文明施工评比方案……………………………………………………………124
    三、安全文明施工最低标准…………………………………………………………………128
    四、施工现场用电管理规定…………………………………………………………………129
    五、材料设备报验收制度……………………………………………………………………130
    六、进度付款程序……………………………………………………………………………133
    七、主体验收制度……………………………………………………………………………134
    八、工程材料/设备认价管理办法及流程…………………………………………………135
    九、甲供材料进场及管理、甲指材料管理…………………………………………………143
    十、对监理公司工作的管理………………………………………………………………·143
    十一、工程资料管理规定……………………………………………………………………144 
    十二、建筑垃圾管理规定……………………………………………………………………145
    第四章 竣工交付………………………………………………………………………………………146
    一、项目交付应具备的条件…………………………………………………………………146
    二、物业验收制度……………………………………………………………………………147
    三、竣工及备案资料整理标准………………………………………………………………148
    四、施工竣工资料……………………………………………………………………………150
    五、工程维修…………………………………………………………………………………152
    第五章 工程变更签证管理…………………………………………………………………………·157
    一、工程变更签证管理办法及流程…………………………………………………………157
    二、现场签证管理规定………………………………………………………………………166
    第六章 工程质量管理…………………………………………………………………………………171
    一、工程质量控制管理规定…………………………………………………………………171
    二、工程质量监督控制要点…………………………………………………………………172
    第四部分：财务管理………………………………………………………………………173
    第1章      财务人员岗位职责 ………………………………………………………………·184
    一、财务部工作职责 ………………………………………………………………………184
    二、财务总监工作职责 ……………………………………………………………………184
    三、财务经理工作职责 ……………………………………………………………………185
    四、会计岗位职责 …………………………………………………………………………186
    五、现金出纳岗位职责 ……………………………………………………………………186
    六、收款员岗位职责 ………………………………………………………………………187
    第二章 财务管理制度 ……………………………………………………………………·188
    一、财务核算一般要求 ……………………………………………………………………188
    二、支票管理 ………………………………………………………………………………188
    三、现金管理 ………………………………………………………………………………189
    四、会计档案管理 …………………………………………………………………………189
    第3章       财务报销制度 ……………………………………………………………………·191
    一、借支管理办法 …………………………………………………………………………191
    二、费用报销流程 …………………………………………………………………………191
    三、一般费用类报销 ………………………………………………………………………192
    四、固定资产等支出的报销 ………………………………………………………………192
    五、对外付款的办理 ………………………………………………………………………192
    六、工程付款的办理 ………………………………………………………………………193
    七、差旅费报销 ……………………………………………………………………………193
    八、招待费报销 ……………………………………………………………………………194
    九、材料采购款支付 ………………………………………………………………………194
    第4章       财务常用表格 ……………………………………………………………………·195
    一、差旅费使用申请表 ……………………………………………………………………195
    二、招待费使用申请表 ……………………………………………………………………196
    三、空白票据使用情况登记表 ……………………………………………………………197
    四、现金库存盘点表 ………………………………………………………………………198
    五、供应商情况登记表 ……………………………………………………………………199
    六、固定资产购置申请表 …………………………………………………………………200
    七、工程付款申请表 ………………………………………………………………………201
    八、付款申请表 ……………………………………………………………………………202
    第五部分：行政人事管理…………………………………………………………………203
      一、总则………………………………………………………………………………………204
      二、人事管理制度……………………………………………………………………………206
      三、在职人员考勤管理办法…………………………………………………………………209
      四、员工行为规范……………………………………………………………………………211
      五、办公管理制度……………………………………………………………………………212
      六、印章使用管理制度………………………………………………………………………213
      七、固定资产管理制度………………………………………………………………………215
      八、办公用品管理制度………………………………………………………………………217
    九、文件管理制度……………………………………………………………………………223
    十、安防措施………………………………………………………………………234
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分 企业部门组织结构及责权