成都市彭州项目项目开发可行性分析报告
总造价：344718158.458955元 楼面造价：2290.49元/M2
土地面积：55098M2 建筑面积：150500M2
建筑密度：28% 容积率：2.8 绿化率：30%
园林景观施工、多层住宅同期施工
第3个季度
第5个季度
第10个季度
第6个季度
多层住宅销售
电梯住宅施工
电梯住宅销售
目 录
成都市彭州项目总成本费用表 3
成都市彭州项目开发建设成本费用计算表 4
成都市彭州项目销售成本费用计算表 5
成都市彭州项目销售收入表 5
成都市彭州项目销售收入与经营税金及附加表 6
成都市彭州项目投资总计划表 6
成都市彭州项目开发建设投资计划表 7
成都市彭州项目销售投资计划表 8
成都市彭州项目分期投资计划表 9
成都市彭州项目投资分类表 10
成都市彭州项目资金筹措计划表 11
成都市彭州项目资金筹措计划表 11
成都市彭州项目借（贷）款明细表 12
成都市彭州项目还款付息表 12
成都市彭州项目损益表 13
成都市彭州项目全投资现金流量表 14
成都市彭州项目资本金现金流量表 15
成都市彭州项目资本来源与应用表 17
成都市彭州项目资产负债表 18
成都市彭州项目多方案经济分析表 19
成都市彭州项目利润临界点(盈亏平衡)分析表 20
成都市彭州项目敏感性分析表 21
成都市彭州项目概率分布情况表 22
成都市清波板块项目概率分析情况表 23
成都市彭州项目总成本费用表
工程项目（费用）名称
| 造价或费用(万元)
| 楼面造价(元/M2)
| 百分比(%)
| 计算公式或说明
|
开发建设成本费用
| 27232.20
| 1809.45
| 79%
|
|
一、土地费用
| 4958.82
| 329.49
| 14.39%
|
|
二、前期工程费用
| 2558.50
| 170.00
| 7.43%
|
|
四、建筑安装工程费
| 15330.00
| 1018.60
| 44.48%
|
|
五、公共配套设施建设费
| 2182.25
| 145.00
| 6.34%
|
|
七、管理费用
| 500.59
| 33.26
| 1.46%
|
|
十、其它费用及不可预见费
| 1211.12
| 80.47
| 3.52%
|
|
利息
| 490.92
| 32.62
| 1.43%
|
|
经营资金
|
| 0.00
| 0%
|
|
运营费用
| 1563.60
| 103.89
| 4.54%
|
|
修理费用
|
| 0.00
| 0%
|
|
经营税金及附加
| 2493.94
| 165.71
| 7.24%
|
|
其它经营成本费用
|
| 0.00
| 0%
|
|
土地增值税
| 3182.08
| 211.43
| 9.24%
|
|
项目总投资
| 34471.82
| 2290.49
| 100%
|
|
开发产品成本
| 27232.20
| 1809.45
| 79%
|
|
固定资产投资
|
| 0.00
| 0%
|
|
经营成本费用
| 7239.62
| 481.04
| 21.01%
|
|
成都市彭州项目开发建设成本费用计算表
工程项目（费用）名称
| 计量单位
| 工程量
| 单价或费率
| 造价或费用(万元)
| 楼面造价(元/M2)
| 百分比(%)
| 计算公式或说明
|
一、土地费用
|
|
|
| 4958.82
| 329.49
| 14.39%
|
|
彭州土地价格
| 亩
| 82.65
| 600000.00
| 4958.82
| 329.49
| 14.39%
|
|
二、前期工程费用
|
|
|
| 2558.50
| 170.00
| 7.43%
|
|
报建费用(彭州)
| 平方米
| 150500.00
| 120.00
| 1806.00
| 120.00
| 5.24%
|
|
三通一平费
| 平方米
| 150500.00
| 20.00
| 301.00
| 20.00
| 0.88%
| 按三通一平工程造价
|
设计及勘察费用
| 平方米
| 150500.00
| 30.00
| 451.50
| 30.00
| 1.31%
|
|
四、建筑安装工程费
|
|
|
| 15330.00
| 1018.60
| 44.48%
|
|
土建工程
| 平方米
| 98500.00
| 1200.00
| 11820.00
| 785.38
| 34.29%
| 按结算、预算或概算造价
|
土建工程(多层)
| 平方米
| 50000.00
| 650.00
| 3250.00
| 215.95
| 9.43%
|
|
地下室工程
| 平方米
| 2000.00
| 1300.00
| 260.00
| 17.28
| 0.76%
|
|
五、公共配套设施建设费
|
|
|
| 2182.25
| 145.00
| 6.34%
|
|
小区内部管网配套费用
| 平方米
| 150500.00
| 100.00
| 1505.00
| 100.00
| 4.37%
|
|
小区园林景观工程费用
| 平方米
| 150500.00
| 45.00
| 677.25
| 45.00
| 1.97%
|
|
直接费
|
|
|
| 25029.57
| 1663.09
| 72.61%
| 1.+2.+3.+4.+5.共5项的和
|
七、管理费用
|
|
|
| 500.59
| 33.26
| 1.46%
|
|
管理费用
| 元、%
| 250295700.00
| 2.00
| 500.59
| 33.26
| 1.46%
|
|
十、其它费用及不可预见费
|
|
|
| 1211.12
| 80.47
| 3.52%
|
|
监理费
| 元、‰
| 250295700.00
| 2.00
| 50.06
| 3.33
| 0.15%
| 按土建工程造价的2‰计算
|
不可预计费用
| 元、%
| 390900000.00
| 2.00
| 781.80
| 51.95
| 2.27%
|
|
维修基金
| 平方米
| 150500.00
| 25.20
| 379.26
| 25.20
| 1.11%
|
|
间接费
|
|
|
| 1711.71
| 113.73
| 4.97%
| 6.+7.+8.+9.+10.+11.共6项的和
|
开发建设成本
|
|
|
| 26741.28
| 1776.83
| 77.58%
| 直接费+间接费
|
成都市彭州项目销售成本费用计算表
工程项目（费用）名称
| 计量单位
| 工程量
| 单价或费率
| 造价或费用(万元)
| 楼面造价(元/M2)
| 百分比(%)
| 计算公式或说明
|
销售代理费用
| 元、%
| 390900000.00
| 1.50
| 586.35
| 38.96
| 1.71%
|
|
广告推广费用
| 元、%
| 390900000.00
| 2.50
| 977.25
| 64.93
| 2.84%
|
|
合计
|
|
|
| 1563.60
| 103.89
| 4.54%
|
|
成都市彭州项目销售收入表
楼层、单元或楼房名称
| 计量单位
| 单价
| 建筑面积(M2)
| 可售面积(M2)
| 销售收入(万元)
| 销售模式
| 备注
|
多层住宅
| 元/㎡
| 2400
| 50000
| 50000
| 12000.00
|
|
|
高层住宅
| 元/㎡
| 2600
| 90000
| 90000
| 23400.00
|
|
|
商业
| 元/㎡
| 6000
| 6000
| 6000
| 3600.00
|
|
|
停车场
| 元/㎡
| 1500
| 2000
| 600
| 90.00
| 销售30%
|
|
合计
|
|
|
|
| 39090.00
|
|
|
成都市彭州项目销售收入与经营税金及附加表
序号
| 项目名称
| 合计(万元)
| 第1季
| 第2季
| 第3季
| 第4季
| 第5季
| 第6季
| 第7季
| 第8季
| 第9季
| 第10季
|
1
| 销售收入
| 39090.00
|
|
| 2400.00
| 3600.00
| 3846.43
| 5226.43
| 5172.86
| 7512.86
| 5665.71
| 5665.71
|
2
| 经营税金及税金附加
| 2493.94
|
|
| 153.12
| 229.68
| 245.40
| 333.45
| 330.03
| 479.32
| 361.47
| 361.47
|
2.1
| 营业税
| 2149.95
|
|
| 132.00
| 198.00
| 211.55
| 287.45
| 284.51
| 413.21
| 311.61
| 311.61
|
2.2
| 城市维护建设税
| 64.50
|
|
| 3.96
| 5.94
| 6.35
| 8.62
| 8.54
| 12.40
| 9.35
| 9.35
|
2.3
| 教育费附加
| 64.50
|
|
| 3.96
| 5.94
| 6.35
| 8.62
| 8.54
| 12.40
| 9.35
| 9.35
|
2.5
| 交易管理费
| 195.45
|
|
| 12.00
| 18.00
| 19.23
| 26.13
| 25.86
| 37.56
| 28.33
| 28.33
|
2.6
| 交易印花税
| 19.55
|
|
| 1.20
| 1.80
| 1.92
| 2.61
| 2.59
| 3.76
| 2.83
| 2.83
|
成都市彭州项目投资总计划表
序号
| 工程项目（费用）名称
| 成本(万元)
| 合计(万元)
| 第1季
| 第2季
| 第3季
| 第4季
| 第5季
| 第6季
| 第7季
| 第8季
| 第9季
| 第10季
|
1
| 开发建设成本费用
| 27232.20
| 27232.20
| 3815.00
| 2449.47
| 2464.77
| 3567.43
| 2621.35
| 2561.88
| 2501.97
| 2434.73
| 2414.23
| 2401.37
|
1.1
| 一、土地费用
| 4958.82
| 4958.82
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
| 495.88
|
1.2
| 二、前期工程费用
| 2558.50
| 2558.50
| 1324.40
| 45.15
| 45.15
| 1098.65
| 22.58
| 22.58
|
|
|
|
|
1.3
| 四、建筑安装工程费
| 15330.00
| 15330.00
| 1507.00
| 1507.00
| 1507.00
| 1507.00
| 1637.00
| 1585.00
| 1559.00
| 1507.00
| 1507.00
| 1507.00
|
1.4
| 五、公共配套设施建设费
| 2182.25
| 2182.25
| 285.95
| 184.36
| 184.36
| 218.23
| 218.23
| 218.23
| 218.23
| 218.23
| 218.23
| 218.23
|
1.5
| 七、管理费用
| 500.59
| 500.59
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
| 50.06
|
1.6
| 十、其它费用及不可预见费
| 1211.12
| 1211.12
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
| 121.11
|
1.7
| 利息
| 490.92
| 490.92
| 30.60
| 45.90
| 61.20
| 76.50
| 76.50
| 69.02
| 57.69
| 42.45
| 21.96
| 9.09
|
2
| 经营资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
| 运营费用
| 1563.60
| 1563.60
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
| 156.36
|
4
| 修理费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
| 经营税金及附加
| 2493.94
| 2493.94
|
|
| 153.12
| 229.68
| 245.40
| 333.45
| 330.03
| 479.32
| 361.47
| 361.47
|
6
| 其它经营成本费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
| 土地增值税
| 3182.08
| 3182.08
|
|
| 171.50
| 280.71
| 303.1 |
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